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CONTABLE – TESORERÍA

diciembre 20, 2023

MB92 Barcelona

Finanzas

Indefinido

Enero 2024

Directora Financiera MB92 Barcelona

Velar por el correcto uso de los recursos monetarios de la empresa, asegurando el cobro de los servicios prestados a los clientes y pago a proveedores así como la óptima gestión de la tesorería al nivel empresa local y al nivel grupo.
Control de bancos, saldos diarios, reclamaciones, incidencias, contabilización apuntes bancarios.
Preparación de confirmings y control de la liquidación de confirmings
Manejo de la caja chica de MB92; Contabilización de movimientos bancarios.
Control de bancos, saldos diarios, reclamaciones, incidencias, contabilización apuntes bancarios
Soporte a contabilidad analítica de proyectos y gestión y cobro a clientes, estados de cuentas de clientes.
Gestión y pago a proveedores y análisis antigüedad de saldos de clientes y proveedores
consultas internas sobre facturas no contabilizadas
Previsión de pagos y su contabilización consecuente.
Coordinación y gestión de la Tesorería grupo con otras entidades del grupo usando herramientas software
Control y gestión de tarjeta de crédito de cargo directo y tarjetas visas de empresa a crédito.
Soporte necesidades de la auditoria financieras de la organización.

Más de 2 años en un puesto similar. Experiencia en un entorno grupo / internacional es deseable

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